有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の124.2(税抜年10,000分の115)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>		<委託会社>		<販売会社>		<受託会社>
500億円以下の部分		年10,000分の62		年10,000分の50		年10,000分の3
500億円超の部分		年10,000分の63		年10,000分の50		年10,000分の2

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬

指定投資信託証券の名称	信託報酬率(税抜・年率)
ノムラ・ジャパン・オープンF	0.865%
ストラテジック・バリュー・オープンF	0.60%
SJAMバリュー日本株F	0.50%
SMAM・ニューαファンドF	0.55%
スパークス・厳選投資・日本株ファンドF	0.74%
キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンドF	0.575%
野村日本小型株ファンドF	0.83%
野村ジャパンドリームF	0.86%
アムンディ・ターゲット･ジャパン･ファンドF	0.85%
野村海外株式ファンドFB	0.85%
ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドFB	0.825%
ノムラ-アバディーン新興国株ファンドFB	0.98%
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB	1.10%
GIMエマージング株式フォーカスFB	0.93%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	0.90%
ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジなし)	0.76%
ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD	0.37%
ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	0.3575%以内+成功報酬
ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFD	0.65%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-米国ハイ・イールド・ボンドFD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	0.75%
野村エマージング債券ファンドFD	0.75%
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD	0.80%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国債券FD	0.75%
ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドII-新興国現地通貨建債券FD	0.80%
野村コモディティ投信(ブルームバーグ商品指数)FB	0.70%
野村世界REITマザーファンド	-
ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド	-
ノムラ‐ACIグローバルREITマザーファンド	-
ノムラスマートプレミアムF	0.85%+成功報酬
グローバル・アセット・モデル・ファンドF	0.90%+成功報酬
インベスコ・ファンズ-グローバル・ターゲティッド・リターンズ・セレクト・ファンド(Cアキュミュレーション 日本円ヘッジ・シェアクラス)	0.90%
日本株式LS2・F	0.75%

※国内籍投資信託の税込の信託報酬率については「(参考)指定投資信託証券について」の
「管理報酬等」をご参照ください。
上記の信託報酬率は、平成29年10月12日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
国内籍投資信託の場合、上記の他、監査費用等の費用も別途かかります。また、外国籍投資信託の場合、ファンドによっては上記の他、受託会社、保管受託銀行、管理事務代行会社の報酬、設立費用、監査費用等の費用も別途かかる場合、報酬額等に年間の最低金額が定められている場合があります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬(成功報酬を除く)を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率(成功報酬を除く)について試算した概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値

1.90%±0.05%程度

※ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものがあり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。成功報酬を含む信託報酬等の詳細は「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。上記の実質的な信託報酬率の概算値は、平成29年10月12日現在のものであり、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
※なお、ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等