DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月5日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年3月8日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2012年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 206,019,800 | 216,019,574 |
| 未収入金 | － | 277,391 |
| 流動資産合計 | 206,019,800 | 216,296,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 206,019,800 | 216,296,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 277,391 |
| 未払受託者報酬 | 95,350 | 96,180 |
| 未払委託者報酬 | 858,572 | 865,971 |
| その他未払費用 | 28,538 | 28,777 |
| 流動負債合計 | 982,460 | 1,268,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 982,460 | 1,268,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,392,640 | 340,034,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,355,300 | -125,006,027 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 205,037,340 | 215,028,646 |
| 負債純資産合計 | 206,019,800 | 216,296,965 |
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