DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月5日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年3月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 1,242,301 |
| 親投資信託受益証券 | 216,019,574 | 312,811,972 |
| 未収入金 | 277,391 | 932,885 |
| 流動資産合計 | 216,296,965 | 314,987,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 216,296,965 | 314,987,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 277,391 | 896,209 |
| 未払受託者報酬 | 96,180 | 125,037 |
| 未払委託者報酬 | 865,971 | 1,125,725 |
| その他未払費用 | 28,777 | 37,435 |
| 流動負債合計 | 1,268,319 | 2,184,406 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,268,319 | 2,184,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 340,034,673 | 409,584,871 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,006,027 | -96,782,119 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 215,028,646 | 312,802,752 |
| 負債純資産合計 | 216,296,965 | 314,987,158 |
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