DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,242,301 | 2,433,040 |
| 親投資信託受益証券 | 312,811,972 | 458,446,932 |
| 未収入金 | 932,885 | 3,309,785 |
| 流動資産計 | 314,987,158 | 464,189,757 |
| 資産の部合計 | 314,987,158 | 464,189,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 896,209 | 3,255,486 |
| 未払受託者報酬 | 125,037 | 242,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,125,725 | 2,184,914 |
| その他未払費用 | 37,435 | 72,752 |
| 流動負債計 | 2,184,406 | 5,755,884 |
| 負債の部合計 | 2,184,406 | 5,755,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,584,871 | 504,977,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,782,119 | -46,543,183 |
| 純資産の部合計 | 312,802,752 | 458,433,873 |
| 負債・純資産合計 | 314,987,158 | 464,189,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
