DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,433,040 | 2,611,779 |
| 親投資信託受益証券 | 458,446,932 | 505,443,085 |
| 未収入金 | 3,309,785 | 1,951,367 |
| 流動資産計 | 464,189,757 | 510,006,231 |
| 資産の部合計 | 464,189,757 | 510,006,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,255,486 | 1,920,302 |
| 未払受託者報酬 | 242,732 | 257,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,914 | 2,322,275 |
| その他未払費用 | 72,752 | 77,317 |
| 流動負債計 | 5,755,884 | 4,577,885 |
| 負債の部合計 | 5,755,884 | 4,577,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,977,056 | 529,299,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,543,183 | -23,871,346 |
| 純資産の部合計 | 458,433,873 | 505,428,346 |
| 負債・純資産合計 | 464,189,757 | 510,006,231 |
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