DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,785,209 | 3,287,417 |
| 親投資信託受益証券 | 554,114,819 | 576,042,015 |
| 未収入金 | 6,988,673 | 1,246,951 |
| 流動資産計 | 563,888,701 | 580,576,383 |
| 資産の部合計 | 563,888,701 | 580,576,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,954,352 | 1,212,204 |
| 未払受託者報酬 | 275,259 | 330,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,477,815 | 2,974,812 |
| その他未払費用 | 82,507 | 32,971 |
| 流動負債計 | 9,789,933 | 4,550,475 |
| 負債の部合計 | 9,789,933 | 4,550,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,083,279 | 545,428,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,015,489 | 30,597,484 |
| 純資産の部合計 | 554,098,768 | 576,025,908 |
| 負債・純資産合計 | 563,888,701 | 580,576,383 |
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