DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月5日 | 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,413,877 | 9 |
| コール・ローン | 677,751 | 1,625 |
| 親投資信託受益証券 | 560,722,562 | 528,053,082 |
| 未収入金 | 40,553 | 6,318,090 |
| 流動資産計 | 563,854,743 | 534,372,806 |
| 資産の部合計 | 563,854,743 | 534,372,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,466 | 6,302,179 |
| 未払受託者報酬 | 314,209 | 3,144 |
| 未払委託者報酬 | 2,828,304 | 28,302 |
| その他未払費用 | 31,341 | 323 |
| 流動負債計 | 3,181,320 | 6,333,948 |
| 負債の部合計 | 3,181,320 | 6,333,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,544,575 | 563,221,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,871,152 | -35,182,439 |
| 純資産の部合計 | 560,673,423 | 528,038,858 |
| 負債・純資産合計 | 563,854,743 | 534,372,806 |
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