DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 166,075 | 18 |
| コール・ローン | 2,782,042 | 1,612 |
| 親投資信託受益証券 | 577,252,192 | 602,941,699 |
| 未収入金 | 689,052 | 1,522,077 |
| 流動資産計 | 580,889,361 | 604,465,406 |
| 資産の部合計 | 580,889,361 | 604,465,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 654,325 | 1,522,077 |
| 未払受託者報酬 | 300,279 | 1,787 |
| 未払委託者報酬 | 2,702,959 | 16,087 |
| その他未払費用 | 29,950 | 184 |
| 流動負債計 | 3,687,513 | 1,540,135 |
| 負債の部合計 | 3,687,513 | 1,540,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,506,240 | 562,080,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,695,608 | 40,844,455 |
| 純資産の部合計 | 577,201,848 | 602,925,271 |
| 負債・純資産合計 | 580,889,361 | 604,465,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
