DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2019年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,228 | 63,005 |
| コール・ローン | 3,591,303 | 3,411,957 |
| 親投資信託受益証券 | 668,142,902 | 674,230,483 |
| 未収入金 | 146,029 | 1,528,246 |
| 流動資産計 | 671,936,462 | 679,233,691 |
| 資産の部合計 | 671,936,462 | 679,233,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,016 | 1,447,900 |
| 未払受託者報酬 | 370,962 | 353,833 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,080 | 3,184,827 |
| その他未払費用 | 37,019 | 35,306 |
| 流動負債計 | 3,852,077 | 5,021,866 |
| 負債の部合計 | 3,852,077 | 5,021,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 584,032,754 | 600,821,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,051,631 | 73,390,138 |
| 純資産の部合計 | 668,084,385 | 674,211,825 |
| 負債・純資産合計 | 671,936,462 | 679,233,691 |
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