DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2020年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,005 | 26,749 |
| コール・ローン | 3,411,957 | 3,833,244 |
| 親投資信託受益証券 | 674,230,483 | 643,758,463 |
| 未収入金 | 1,528,246 | 45,159 |
| 流動資産計 | 679,233,691 | 647,663,615 |
| 資産の部合計 | 679,233,691 | 647,663,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,447,900 | 6,128 |
| 未払受託者報酬 | 353,833 | 387,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,827 | 3,490,246 |
| その他未払費用 | 35,306 | 38,696 |
| 流動負債計 | 5,021,866 | 3,922,829 |
| 負債の部合計 | 5,021,866 | 3,922,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,821,687 | 569,948,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,390,138 | 73,792,482 |
| 純資産の部合計 | 674,211,825 | 643,740,786 |
| 負債・純資産合計 | 679,233,691 | 647,663,615 |
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