DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,005 | 76,305 |
| コール・ローン | 3,411,957 | 3,438,137 |
| 親投資信託受益証券 | 674,230,483 | 642,430,471 |
| 未収入金 | 1,528,246 | 212,114 |
| 流動資産計 | 679,233,691 | 646,157,027 |
| 資産の部合計 | 679,233,691 | 646,157,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,447,900 | 174,687 |
| 未払受託者報酬 | 353,833 | 353,344 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,827 | 3,180,379 |
| その他未払費用 | 35,306 | 35,253 |
| 流動負債計 | 5,021,866 | 3,743,663 |
| 負債の部合計 | 5,021,866 | 3,743,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,821,687 | 578,082,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,390,138 | 64,331,218 |
| 純資産の部合計 | 674,211,825 | 642,413,364 |
| 負債・純資産合計 | 679,233,691 | 646,157,027 |
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