DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,749 | 1,863,118 |
| コール・ローン | 3,833,244 | 1,607,327 |
| 親投資信託受益証券 | 643,758,463 | 694,295,672 |
| 未収入金 | 45,159 | 1,728,223 |
| 流動資産計 | 647,663,615 | 699,494,340 |
| 資産の部合計 | 647,663,615 | 699,494,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,128 | 1,685,964 |
| 未払受託者報酬 | 387,759 | 349,723 |
| 未払委託者報酬 | 3,490,246 | 3,147,836 |
| その他未払費用 | 38,696 | 34,890 |
| 流動負債計 | 3,922,829 | 5,218,413 |
| 負債の部合計 | 3,922,829 | 5,218,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 569,948,304 | 575,521,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,792,482 | 118,753,934 |
| 純資産の部合計 | 643,740,786 | 694,275,927 |
| 負債・純資産合計 | 647,663,615 | 699,494,340 |
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