DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,028 | 221,831 |
| コール・ローン | 3,912,853 | 4,615,575 |
| 親投資信託受益証券 | 821,400,131 | 932,590,421 |
| 未収入金 | 182,138 | 2,224,796 |
| 流動資産計 | 825,625,150 | 939,652,623 |
| 資産の部合計 | 825,625,150 | 939,652,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 14 |
| 未払解約金 | 132,044 | 2,169,931 |
| 未払受託者報酬 | 407,519 | 474,654 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,021 | 4,272,279 |
| その他未払費用 | 40,674 | 47,390 |
| 流動負債計 | 4,248,258 | 6,964,268 |
| 負債の部合計 | 4,248,258 | 6,964,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,323,574 | 575,000,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,053,318 | 357,687,769 |
| （分配準備積立金） | 203,490,269 | 187,551,308 |
| 元本等合計 | 821,376,892 | 932,688,355 |
| 純資産の部合計 | 821,376,892 | 932,688,355 |
| 負債・純資産合計 | 825,625,150 | 939,652,623 |
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