DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,327 | 48 |
| コール・ローン | 5,101,048 | 1,587 |
| 親投資信託受益証券 | 873,714,052 | 918,534,944 |
| 未収入金 | 153,859 | 164,012 |
| 流動資産計 | 879,013,286 | 918,700,591 |
| 資産の部合計 | 879,013,286 | 918,700,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,630 | 135,973 |
| 未払受託者報酬 | 522,851 | 5,551 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,993 | 49,966 |
| その他未払費用 | 52,195 | 565 |
| 流動負債計 | 5,379,669 | 192,055 |
| 負債の部合計 | 5,379,669 | 192,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,470,909 | 613,583,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,162,708 | 304,924,624 |
| （分配準備積立金） | 169,808,950 | 155,846,239 |
| 元本等合計 | 873,633,617 | 918,508,536 |
| 純資産の部合計 | 873,633,617 | 918,508,536 |
| 負債・純資産合計 | 879,013,286 | 918,700,591 |
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