DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2022年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,028 | 44,327 |
| コール・ローン | 3,912,853 | 5,101,048 |
| 親投資信託受益証券 | 821,400,131 | 873,714,052 |
| 未収入金 | 182,138 | 153,859 |
| 流動資産計 | 825,625,150 | 879,013,286 |
| 資産の部合計 | 825,625,150 | 879,013,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 132,044 | 98,630 |
| 未払受託者報酬 | 407,519 | 522,851 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,021 | 4,705,993 |
| その他未払費用 | 40,674 | 52,195 |
| 流動負債計 | 4,248,258 | 5,379,669 |
| 負債の部合計 | 4,248,258 | 5,379,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,323,574 | 616,470,909 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,053,318 | 257,162,708 |
| （分配準備積立金） | 203,490,269 | 169,808,950 |
| 元本等合計 | 821,376,892 | 873,633,617 |
| 純資産の部合計 | 821,376,892 | 873,633,617 |
| 負債・純資産合計 | 825,625,150 | 879,013,286 |
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