DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月5日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/08-2023/03/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,327 | 115,655 |
| コール・ローン | 5,101,048 | 4,924,183 |
| 親投資信託受益証券 | 873,714,052 | 1,005,963,014 |
| 未収入金 | 153,859 | 1,683,799 |
| 流動資産計 | 879,013,286 | 1,012,686,651 |
| 資産の部合計 | 879,013,286 | 1,012,686,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 98,630 | 1,623,919 |
| 未払受託者報酬 | 522,851 | 513,729 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,993 | 4,623,847 |
| その他未払費用 | 52,195 | 51,289 |
| 流動負債計 | 5,379,669 | 6,812,784 |
| 負債の部合計 | 5,379,669 | 6,812,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 616,470,909 | 628,457,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,162,708 | 377,416,096 |
| （分配準備積立金） | 169,808,950 | 214,669,750 |
| 元本等合計 | 873,633,617 | 1,005,873,867 |
| 純資産の部合計 | 873,633,617 | 1,005,873,867 |
| 負債・純資産合計 | 879,013,286 | 1,012,686,651 |
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