DCニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月5日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/07-2024/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2024年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 115,655 | 100,441 |
| コール・ローン | 4,924,183 | 6,537,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,963,014 | 1,436,725,288 |
| 未収入金 | 1,683,799 | 2,812,649 |
| 流動資産計 | 1,012,686,651 | 1,446,176,123 |
| 資産の部合計 | 1,012,686,651 | 1,446,176,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,623,919 | 2,640,397 |
| 未払受託者報酬 | 513,729 | 679,059 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,847 | 6,111,838 |
| その他未払費用 | 51,289 | 61,209 |
| 流動負債計 | 6,812,784 | 9,492,503 |
| 負債の部合計 | 6,812,784 | 9,492,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,457,771 | 668,953,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,416,096 | 767,730,140 |
| （分配準備積立金） | 214,669,750 | 501,563,989 |
| 元本等合計 | 1,005,873,867 | 1,436,683,620 |
| 純資産の部合計 | 1,005,873,867 | 1,436,683,620 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,686,651 | 1,446,176,123 |
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