MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月12日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,444,289 | 27,387,097 |
| 株式 | 2,069,831,590 | 1,342,615,590 |
| 未収入金 | 5,715,095 | 8,492,726 |
| 未収配当金 | 1,470,150 | 2,614,600 |
| 未収利息 | 441 | 51 |
| 流動資産合計 | 2,111,461,565 | 1,381,110,064 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,111,461,565 | 1,381,110,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,911,656 | 1,667,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,277 | 519,399 |
| 未払委託者報酬 | 19,086,125 | 9,219,324 |
| その他未払費用 | 67,142 | 32,402 |
| 流動負債合計 | 24,140,200 | 11,438,270 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,140,200 | 11,438,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,891,761,877 | 2,099,699,237 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -804,440,512 | -730,027,443 |
| 元本等合計 | 2,087,321,365 | 1,369,671,794 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,087,321,365 | 1,369,671,794 |
| 負債純資産合計 | 2,111,461,565 | 1,381,110,064 |
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