MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,387,097 | 30,175,373 |
| 株式 | 1,342,615,590 | 787,866,360 |
| 未収入金 | 8,492,726 | － |
| 未収配当金 | 2,614,600 | 682,500 |
| 未収利息 | 51 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,381,110,064 | 818,724,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,381,110,064 | 818,724,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,667,145 | 5,059,543 |
| 未払受託者報酬 | 519,399 | 391,339 |
| 未払委託者報酬 | 9,219,324 | 6,946,277 |
| その他未払費用 | 32,402 | 24,399 |
| 流動負債合計 | 11,438,270 | 12,421,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,438,270 | 12,421,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,099,699,237 | 1,314,599,980 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -730,027,443 | -508,297,264 |
| 元本等合計 | 1,369,671,794 | 806,302,716 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,369,671,794 | 806,302,716 |
| 負債純資産合計 | 1,381,110,064 | 818,724,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
