MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,175,373 | 22,950,871 |
| 株式 | 787,866,360 | 532,930,450 |
| 未収配当金 | 682,500 | 301,200 |
| 未収利息 | 41 | 31 |
| 流動資産合計 | 818,724,274 | 556,182,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 818,724,274 | 556,182,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 875,990 |
| 未払解約金 | 5,059,543 | 1,184,773 |
| 未払受託者報酬 | 391,339 | 256,927 |
| 未払委託者報酬 | 6,946,277 | 4,560,349 |
| その他未払費用 | 24,399 | 15,996 |
| 流動負債合計 | 12,421,558 | 6,894,035 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,421,558 | 6,894,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,314,599,980 | 875,990,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -508,297,264 | -326,702,030 |
| 元本等合計 | 806,302,716 | 549,288,517 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 806,302,716 | 549,288,517 |
| 負債純資産合計 | 818,724,274 | 556,182,552 |
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