MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年8月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,950,871 | 15,596,097 |
| 株式 | 532,930,450 | 396,983,900 |
| 未収入金 | － | 5,726,434 |
| 未収配当金 | 301,200 | 594,600 |
| 未収利息 | 31 | 21 |
| 流動資産合計 | 556,182,552 | 418,901,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 556,182,552 | 418,901,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,246,746 |
| 未払収益分配金 | 875,990 | 689,279 |
| 未払解約金 | 1,184,773 | 2,193,630 |
| 未払受託者報酬 | 256,927 | 186,794 |
| 未払委託者報酬 | 4,560,349 | 3,315,619 |
| その他未払費用 | 15,996 | 11,609 |
| 流動負債合計 | 6,894,035 | 9,643,677 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,894,035 | 9,643,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 875,990,547 | 689,279,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -326,702,030 | -280,021,814 |
| 元本等合計 | 549,288,517 | 409,257,375 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 549,288,517 | 409,257,375 |
| 負債純資産合計 | 556,182,552 | 418,901,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
