MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,596,097 | 19,124,997 |
| 株式 | 396,983,900 | 468,405,800 |
| 未収入金 | 5,726,434 | 10,489,484 |
| 未収配当金 | 594,600 | 359,550 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産合計 | 418,901,052 | 498,379,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 418,901,052 | 498,379,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,246,746 | 10,097,173 |
| 未払収益分配金 | 689,279 | 5,429,238 |
| 未払解約金 | 2,193,630 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,794 | 207,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,619 | 3,684,736 |
| その他未払費用 | 11,609 | 12,913 |
| 流動負債合計 | 9,643,677 | 19,431,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,643,677 | 19,431,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 689,279,189 | 452,436,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -280,021,814 | 26,511,672 |
| 元本等合計 | 409,257,375 | 478,948,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 409,257,375 | 478,948,191 |
| 負債純資産合計 | 418,901,052 | 498,379,846 |
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