MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月10日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,124,997 | 103,531,886 |
| 株式 | 468,405,800 | 272,685,000 |
| 未収入金 | 10,489,484 | － |
| 未収配当金 | 359,550 | 282,381 |
| 未収利息 | 15 | 85 |
| 流動資産計 | 498,379,846 | 376,499,352 |
| 資産の部合計 | 498,379,846 | 376,499,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,097,173 | － |
| 未払収益分配金 | 5,429,238 | 72,685,465 |
| 未払受託者報酬 | 207,595 | 179,525 |
| 未払委託者報酬 | 3,684,736 | 3,186,537 |
| その他未払費用 | 12,913 | 11,158 |
| 流動負債計 | 19,431,655 | 76,062,685 |
| 負債の部合計 | 19,431,655 | 76,062,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 452,436,519 | 285,041,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,511,672 | 15,395,627 |
| 元本等合計 | 478,948,191 | 300,436,667 |
| 純資産の部合計 | 478,948,191 | 300,436,667 |
| 負債・純資産合計 | 498,379,846 | 376,499,352 |
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