MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,531,886 | 26,929,655 |
| 株式 | 272,685,000 | 427,799,300 |
| 未収入金 | － | 18,410,269 |
| 未収配当金 | 282,381 | 220,622 |
| 未収利息 | 85 | 22 |
| 流動資産計 | 376,499,352 | 473,359,868 |
| 資産の部合計 | 376,499,352 | 473,359,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 27,309,516 |
| 未払収益分配金 | 72,685,465 | － |
| 未払解約金 | － | 5,975,259 |
| 未払受託者報酬 | 179,525 | 163,921 |
| 未払委託者報酬 | 3,186,537 | 2,909,578 |
| その他未払費用 | 11,158 | 10,187 |
| 流動負債計 | 76,062,685 | 36,368,461 |
| 負債の部合計 | 76,062,685 | 36,368,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,041,040 | 308,924,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,395,627 | 128,067,265 |
| （分配準備積立金） | 43,481,067 | 131,092,442 |
| 元本等合計 | 300,436,667 | 436,991,407 |
| 純資産の部合計 | 300,436,667 | 436,991,407 |
| 負債・純資産合計 | 376,499,352 | 473,359,868 |
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