MHAM日本小型株オープンの損益計算書

【提出】

2015年5月8日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月13日至 2014年2月12日	自 2014年8月12日至 2015年2月11日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,859,976	1,513,234
受取利息	1,571	2,127
有価証券売買等損益	100,418,415	27,125,160
その他収益	527	597
営業収益合計	103,280,489	28,641,118
営業費用
受託者報酬	214,811	151,434
委託者報酬	3,812,770	2,687,862
その他費用	13,362	9,403
営業費用合計	4,040,943	2,848,699
営業利益又は営業損失（△）	99,239,546	25,792,419
経常利益又は経常損失（△）	99,239,546	25,792,419
当年度純利益又は当年度純損失（△）	99,239,546	25,792,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,145,702	1,276,506
中間剰余金又は中間欠損金（△）	103,945,435	43,311,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,123,003	4,780,382
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,123,003	4,780,382
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,783,084	1,380,690
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,783,084	1,380,690
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－