MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 114,001 |
| コール・ローン | 103,531,886 | 9,313,859 |
| 株式 | 272,685,000 | 356,816,300 |
| 未収配当金 | 282,381 | 173,000 |
| 未収利息 | 85 | 14 |
| 流動資産計 | 376,499,352 | 366,417,174 |
| 資産の部合計 | 376,499,352 | 366,417,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,685,465 | － |
| 未払解約金 | － | 109,372 |
| 未払受託者報酬 | 179,525 | 151,434 |
| 未払委託者報酬 | 3,186,537 | 2,687,862 |
| その他未払費用 | 11,158 | 9,403 |
| 流動負債計 | 76,062,685 | 2,958,071 |
| 負債の部合計 | 76,062,685 | 2,958,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,041,040 | 320,147,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,395,627 | 43,311,232 |
| 元本等合計 | 300,436,667 | 363,459,103 |
| 純資産の部合計 | 300,436,667 | 363,459,103 |
| 負債・純資産合計 | 376,499,352 | 366,417,174 |
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