MHAM日本小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月11日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,929,655 | 21,156,030 |
| 株式 | 427,799,300 | 430,319,500 |
| 未収入金 | 18,410,269 | 2,760,111 |
| 未収配当金 | 220,622 | 537,550 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産計 | 473,359,868 | 454,773,208 |
| 資産の部合計 | 473,359,868 | 454,773,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,309,516 | 5,353,487 |
| 未払解約金 | 5,975,259 | 536,453 |
| 未払受託者報酬 | 163,921 | 188,145 |
| 未払委託者報酬 | 2,909,578 | 3,339,487 |
| その他未払費用 | 10,187 | 11,692 |
| 流動負債計 | 36,368,461 | 9,429,264 |
| 負債の部合計 | 36,368,461 | 9,429,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,924,142 | 350,702,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,067,265 | 94,641,520 |
| （分配準備積立金） | 131,092,442 | 108,491,404 |
| 元本等合計 | 436,991,407 | 445,343,944 |
| 純資産の部合計 | 436,991,407 | 445,343,944 |
| 負債・純資産合計 | 473,359,868 | 454,773,208 |
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