有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

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【提出】: 2014/11/10 11:50
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	GMOペイメントゲートウェイ	株式	日本	情報・通信業	1,300	4,715.00	6,129,500	5,010.00	6,513,000	1.90
2	デジタルアーツ	株式	日本	情報・通信業	6,000	934.15	5,604,955	999.00	5,994,000	1.75
3	明星工業	株式	日本	建設業	9,000	665.00	5,985,000	664.00	5,976,000	1.74
4	リゾートトラスト	株式	日本	サービス業	2,600	2,290.00	5,954,000	2,283.00	5,935,800	1.73
5	朝日インテック	株式	日本	精密機器	1,200	4,090.00	4,908,000	4,860.00	5,832,000	1.70
6	日本電子	株式	日本	電気機器	13,000	415.87	5,406,436	443.00	5,759,000	1.68
7	テンプホールディングス	株式	日本	サービス業	1,600	3,605.00	5,768,000	3,590.00	5,744,000	1.68
8	ピジョン	株式	日本	その他製品	900	6,170.00	5,553,000	6,150.00	5,535,000	1.61
9	山田コンサルティンググループ	株式	日本	サービス業	1,700	2,948.00	5,011,600	3,250.00	5,525,000	1.61
10	ミスミグループ本社	株式	日本	卸売業	1,700	3,163.14	5,377,343	3,235.00	5,499,500	1.60
11	アニコムホールディングス	株式	日本	保険業	4,500	1,069.00	4,810,500	1,215.00	5,467,500	1.59
12	エムスリー	株式	日本	サービス業	3,000	1,705.00	5,115,000	1,819.00	5,457,000	1.59
13	エス・エム・エス	株式	日本	サービス業	2,000	2,716.44	5,432,888	2,692.00	5,384,000	1.57
14	ワイヤレスゲート	株式	日本	情報・通信業	900	4,805.56	4,325,008	5,850.00	5,265,000	1.54
15	大研医器	株式	日本	精密機器	2,200	2,364.00	5,200,800	2,372.00	5,218,400	1.52
16	帝国電機製作所	株式	日本	機械	1,900	2,692.78	5,116,284	2,729.00	5,185,100	1.51
17	サカイ引越センター	株式	日本	陸運業	1,300	3,828.01	4,976,417	3,985.00	5,180,500	1.51
18	ライト工業	株式	日本	建設業	5,500	773.00	4,251,500	932.00	5,126,000	1.49
19	スターツコーポレーション	株式	日本	不動産業	3,000	1,725.41	5,176,249	1,705.00	5,115,000	1.49
20	新明和工業	株式	日本	輸送用機器	5,000	922.00	4,610,000	1,021.00	5,105,000	1.49
21	JPホールディングス	株式	日本	サービス業	12,000	417.70	5,012,454	422.00	5,064,000	1.48
22	セブン銀行	株式	日本	銀行業	12,000	409.00	4,908,000	422.00	5,064,000	1.48
23	UACJ	株式	日本	非鉄金属	11,000	466.00	5,126,000	441.00	4,851,000	1.41
24	九電工	株式	日本	建設業	4,000	1,103.02	4,412,093	1,211.00	4,844,000	1.41
25	トランコム	株式	日本	倉庫・運輸関連業	1,100	4,000.00	4,400,000	4,365.00	4,801,500	1.40
26	OBARA GROUP	株式	日本	電気機器	1,200	3,850.00	4,620,000	3,960.00	4,752,000	1.39
27	イー・ギャランティ	株式	日本	その他金融業	2,500	1,973.00	4,932,515	1,898.00	4,745,000	1.38
28	ブイキューブ	株式	日本	情報・通信業	1,300	3,833.40	4,983,421	3,590.00	4,667,000	1.36
29	安藤・間	株式	日本	建設業	6,000	664.00	3,984,000	767.00	4,602,000	1.34
30	五洋建設	株式	日本	建設業	12,000	356.00	4,272,000	382.00	4,584,000	1.34

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	12.09
		食料品	1.33
		繊維製品	1.22
		化学	1.28
		医薬品	1.21
		ガラス・土石製品	3.27
		非鉄金属	1.41
		金属製品	2.46
		機械	8.62
		電気機器	5.57
		輸送用機器	2.61
		精密機器	4.20
		その他製品	2.81
		陸運業	1.51
		倉庫・運輸関連業	1.40
		情報・通信業	9.95
		卸売業	4.02
		小売業	3.75
		銀行業	2.67
		保険業	1.59
		その他金融業	1.38
		不動産業	4.10
		サービス業	19.35
	合計		97.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)

開示資料

決算