有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | GMOペイメントゲートウェイ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 1,300 | 4,715.00 | 6,129,500 | 5,010.00 | 6,513,000 | 1.90 |
| 2 | デジタルアーツ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 6,000 | 934.15 | 5,604,955 | 999.00 | 5,994,000 | 1.75 |
| 3 | 明星工業 | 株式 | 日本 | 建設業 | 9,000 | 665.00 | 5,985,000 | 664.00 | 5,976,000 | 1.74 |
| 4 | リゾートトラスト | 株式 | 日本 | サービス業 | 2,600 | 2,290.00 | 5,954,000 | 2,283.00 | 5,935,800 | 1.73 |
| 5 | 朝日インテック | 株式 | 日本 | 精密機器 | 1,200 | 4,090.00 | 4,908,000 | 4,860.00 | 5,832,000 | 1.70 |
| 6 | 日本電子 | 株式 | 日本 | 電気機器 | 13,000 | 415.87 | 5,406,436 | 443.00 | 5,759,000 | 1.68 |
| 7 | テンプホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 1,600 | 3,605.00 | 5,768,000 | 3,590.00 | 5,744,000 | 1.68 |
| 8 | ピジョン | 株式 | 日本 | その他製品 | 900 | 6,170.00 | 5,553,000 | 6,150.00 | 5,535,000 | 1.61 |
| 9 | 山田コンサルティンググループ | 株式 | 日本 | サービス業 | 1,700 | 2,948.00 | 5,011,600 | 3,250.00 | 5,525,000 | 1.61 |
| 10 | ミスミグループ本社 | 株式 | 日本 | 卸売業 | 1,700 | 3,163.14 | 5,377,343 | 3,235.00 | 5,499,500 | 1.60 |
| 11 | アニコム ホールディングス | 株式 | 日本 | 保険業 | 4,500 | 1,069.00 | 4,810,500 | 1,215.00 | 5,467,500 | 1.59 |
| 12 | エムスリー | 株式 | 日本 | サービス業 | 3,000 | 1,705.00 | 5,115,000 | 1,819.00 | 5,457,000 | 1.59 |
| 13 | エス・エム・エス | 株式 | 日本 | サービス業 | 2,000 | 2,716.44 | 5,432,888 | 2,692.00 | 5,384,000 | 1.57 |
| 14 | ワイヤレスゲート | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 900 | 4,805.56 | 4,325,008 | 5,850.00 | 5,265,000 | 1.54 |
| 15 | 大研医器 | 株式 | 日本 | 精密機器 | 2,200 | 2,364.00 | 5,200,800 | 2,372.00 | 5,218,400 | 1.52 |
| 16 | 帝国電機製作所 | 株式 | 日本 | 機械 | 1,900 | 2,692.78 | 5,116,284 | 2,729.00 | 5,185,100 | 1.51 |
| 17 | サカイ引越センター | 株式 | 日本 | 陸運業 | 1,300 | 3,828.01 | 4,976,417 | 3,985.00 | 5,180,500 | 1.51 |
| 18 | ライト工業 | 株式 | 日本 | 建設業 | 5,500 | 773.00 | 4,251,500 | 932.00 | 5,126,000 | 1.49 |
| 19 | スターツコーポレーション | 株式 | 日本 | 不動産業 | 3,000 | 1,725.41 | 5,176,249 | 1,705.00 | 5,115,000 | 1.49 |
| 20 | 新明和工業 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 5,000 | 922.00 | 4,610,000 | 1,021.00 | 5,105,000 | 1.49 |
| 21 | JPホールディングス | 株式 | 日本 | サービス業 | 12,000 | 417.70 | 5,012,454 | 422.00 | 5,064,000 | 1.48 |
| 22 | セブン銀行 | 株式 | 日本 | 銀行業 | 12,000 | 409.00 | 4,908,000 | 422.00 | 5,064,000 | 1.48 |
| 23 | UACJ | 株式 | 日本 | 非鉄金属 | 11,000 | 466.00 | 5,126,000 | 441.00 | 4,851,000 | 1.41 |
| 24 | 九電工 | 株式 | 日本 | 建設業 | 4,000 | 1,103.02 | 4,412,093 | 1,211.00 | 4,844,000 | 1.41 |
| 25 | トランコム | 株式 | 日本 | 倉庫・運輸関連業 | 1,100 | 4,000.00 | 4,400,000 | 4,365.00 | 4,801,500 | 1.40 |
| 26 | OBARA GROUP | 株式 | 日本 | 電気機器 | 1,200 | 3,850.00 | 4,620,000 | 3,960.00 | 4,752,000 | 1.39 |
| 27 | イー・ギャランティ | 株式 | 日本 | その他金融業 | 2,500 | 1,973.00 | 4,932,515 | 1,898.00 | 4,745,000 | 1.38 |
| 28 | ブイキューブ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 1,300 | 3,833.40 | 4,983,421 | 3,590.00 | 4,667,000 | 1.36 |
| 29 | 安藤・間 | 株式 | 日本 | 建設業 | 6,000 | 664.00 | 3,984,000 | 767.00 | 4,602,000 | 1.34 |
| 30 | 五洋建設 | 株式 | 日本 | 建設業 | 12,000 | 356.00 | 4,272,000 | 382.00 | 4,584,000 | 1.34 |
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 国内 | 株式 | 建設業 | 12.09 |
| 食料品 | 1.33 | ||
| 繊維製品 | 1.22 | ||
| 化学 | 1.28 | ||
| 医薬品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.27 | ||
| 非鉄金属 | 1.41 | ||
| 金属製品 | 2.46 | ||
| 機械 | 8.62 | ||
| 電気機器 | 5.57 | ||
| 輸送用機器 | 2.61 | ||
| 精密機器 | 4.20 | ||
| その他製品 | 2.81 | ||
| 陸運業 | 1.51 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.40 | ||
| 情報・通信業 | 9.95 | ||
| 卸売業 | 4.02 | ||
| 小売業 | 3.75 | ||
| 銀行業 | 2.67 | ||
| 保険業 | 1.59 | ||
| その他金融業 | 1.38 | ||
| 不動産業 | 4.10 | ||
| サービス業 | 19.35 | ||
| 合 計 | 97.91 |
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