有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/11/10 10:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ヨシックス	小売業	1,300	5,700.00	7,410,000	7,520.00	9,776,000	2.28
2	日本	株式	日本電子	電気機器	12,000	532.00	6,384,000	735.00	8,820,000	2.06
3	日本	株式	ヨネックス	その他製品	2,500	2,526.38	6,315,967	3,230.00	8,075,000	1.88
4	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	3,800	1,892.00	7,189,600	2,061.00	7,831,800	1.83
5	日本	株式	N・フィールド	サービス業	4,000	1,699.98	6,799,954	1,727.00	6,908,000	1.61
6	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	1,400	4,705.00	6,587,000	4,770.00	6,678,000	1.56
7	日本	株式	日本ビューホテル	サービス業	2,500	2,744.00	6,860,000	2,649.00	6,622,500	1.54
8	日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	1,200	5,332.98	6,399,582	5,490.00	6,588,000	1.54
9	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	2,100	2,772.00	5,821,200	3,100.00	6,510,000	1.52
10	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	2,500	3,025.00	7,562,500	2,599.00	6,497,500	1.51
11	日本	株式	パーク24	不動産業	2,700	2,405.00	6,493,500	2,380.00	6,426,000	1.50
12	日本	株式	五洋建設	建設業	11,000	595.00	6,545,000	584.00	6,424,000	1.50
13	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	3,200	1,923.00	6,153,600	1,958.00	6,265,600	1.46
14	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,500	3,985.00	5,977,500	4,095.00	6,142,500	1.43
15	日本	株式	三浦工業	機械	4,500	1,417.00	6,376,500	1,358.00	6,111,000	1.42
16	日本	株式	トランコム	倉庫・運輸関連業	900	7,280.00	6,552,000	6,630.00	5,967,000	1.39
17	日本	株式	エラン	サービス業	4,800	1,432.00	6,873,600	1,241.00	5,956,800	1.39
18	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	4,200	1,586.00	6,661,200	1,407.00	5,909,400	1.38
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,200	4,415.00	5,298,000	4,915.00	5,898,000	1.37
20	日本	株式	ロート製薬	医薬品	2,800	2,286.00	6,400,800	2,097.00	5,871,600	1.37
21	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	1,000	6,330.00	6,330,000	5,830.00	5,830,000	1.36
22	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	1,800	3,765.00	6,777,000	3,230.00	5,814,000	1.35
23	日本	株式	マニー	精密機器	2,100	2,943.33	6,181,000	2,731.00	5,735,100	1.34
24	日本	株式	富士通フロンテック	電気機器	3,500	1,722.00	6,027,000	1,621.00	5,673,500	1.32
25	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	3,000	1,531.22	4,593,678	1,887.00	5,661,000	1.32
26	日本	株式	キトー	機械	5,500	1,178.22	6,480,250	1,026.00	5,643,000	1.31
27	日本	株式	エムスリー	サービス業	2,000	2,977.00	5,954,000	2,812.00	5,624,000	1.31
28	日本	株式	サトーホールディングス	機械	2,200	2,908.00	6,397,600	2,544.00	5,596,800	1.30
29	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	2,400	2,690.00	6,456,000	2,326.00	5,582,400	1.30
30	日本	株式	立川ブラインド工業	金属製品	6,000	942.00	5,652,000	925.00	5,550,000	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.69
		食料品	4.67
		化学	5.54
		医薬品	2.62
		ガラス・土石製品	0.99
		非鉄金属	0.99
		金属製品	2.39
		機械	10.53
		電気機器	4.27
		輸送用機器	2.74
		精密機器	4.96
		その他製品	3.01
		陸運業	2.04
		倉庫・運輸関連業	1.39
		情報・通信業	7.08
		卸売業	3.78
		小売業	8.27
		銀行業	2.35
		保険業	1.51
		その他金融業	1.26
		不動産業	4.31
		サービス業	17.24
合計			97.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

開示資料

決算