有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ヨシックス | 小売業 | 1,300 | 5,700.00 | 7,410,000 | 7,520.00 | 9,776,000 | 2.28 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電子 | 電気機器 | 12,000 | 532.00 | 6,384,000 | 735.00 | 8,820,000 | 2.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | ヨネックス | その他製品 | 2,500 | 2,526.38 | 6,315,967 | 3,230.00 | 8,075,000 | 1.88 |
| 4 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 3,800 | 1,892.00 | 7,189,600 | 2,061.00 | 7,831,800 | 1.83 |
| 5 | 日本 | 株式 | N・フィールド | サービス業 | 4,000 | 1,699.98 | 6,799,954 | 1,727.00 | 6,908,000 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | ジャムコ | 輸送用機器 | 1,400 | 4,705.00 | 6,587,000 | 4,770.00 | 6,678,000 | 1.56 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本ビューホテル | サービス業 | 2,500 | 2,744.00 | 6,860,000 | 2,649.00 | 6,622,500 | 1.54 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 1,200 | 5,332.98 | 6,399,582 | 5,490.00 | 6,588,000 | 1.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | エン・ジャパン | サービス業 | 2,100 | 2,772.00 | 5,821,200 | 3,100.00 | 6,510,000 | 1.52 |
| 10 | 日本 | 株式 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 2,500 | 3,025.00 | 7,562,500 | 2,599.00 | 6,497,500 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 2,700 | 2,405.00 | 6,493,500 | 2,380.00 | 6,426,000 | 1.50 |
| 12 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 11,000 | 595.00 | 6,545,000 | 584.00 | 6,424,000 | 1.50 |
| 13 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 3,200 | 1,923.00 | 6,153,600 | 1,958.00 | 6,265,600 | 1.46 |
| 14 | 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 1,500 | 3,985.00 | 5,977,500 | 4,095.00 | 6,142,500 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 4,500 | 1,417.00 | 6,376,500 | 1,358.00 | 6,111,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 900 | 7,280.00 | 6,552,000 | 6,630.00 | 5,967,000 | 1.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 4,800 | 1,432.00 | 6,873,600 | 1,241.00 | 5,956,800 | 1.39 |
| 18 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 4,200 | 1,586.00 | 6,661,200 | 1,407.00 | 5,909,400 | 1.38 |
| 19 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 1,200 | 4,415.00 | 5,298,000 | 4,915.00 | 5,898,000 | 1.37 |
| 20 | 日本 | 株式 | ロート製薬 | 医薬品 | 2,800 | 2,286.00 | 6,400,800 | 2,097.00 | 5,871,600 | 1.37 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 1,000 | 6,330.00 | 6,330,000 | 5,830.00 | 5,830,000 | 1.36 |
| 22 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 1,800 | 3,765.00 | 6,777,000 | 3,230.00 | 5,814,000 | 1.35 |
| 23 | 日本 | 株式 | マニー | 精密機器 | 2,100 | 2,943.33 | 6,181,000 | 2,731.00 | 5,735,100 | 1.34 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士通フロンテック | 電気機器 | 3,500 | 1,722.00 | 6,027,000 | 1,621.00 | 5,673,500 | 1.32 |
| 25 | 日本 | 株式 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 機械 | 3,000 | 1,531.22 | 4,593,678 | 1,887.00 | 5,661,000 | 1.32 |
| 26 | 日本 | 株式 | キトー | 機械 | 5,500 | 1,178.22 | 6,480,250 | 1,026.00 | 5,643,000 | 1.31 |
| 27 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 2,000 | 2,977.00 | 5,954,000 | 2,812.00 | 5,624,000 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 株式 | サトーホールディングス | 機械 | 2,200 | 2,908.00 | 6,397,600 | 2,544.00 | 5,596,800 | 1.30 |
| 29 | 日本 | 株式 | スルガ銀行 | 銀行業 | 2,400 | 2,690.00 | 6,456,000 | 2,326.00 | 5,582,400 | 1.30 |
| 30 | 日本 | 株式 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 6,000 | 942.00 | 5,652,000 | 925.00 | 5,550,000 | 1.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.69 |
| 食料品 | 4.67 | ||
| 化学 | 5.54 | ||
| 医薬品 | 2.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 2.39 | ||
| 機械 | 10.53 | ||
| 電気機器 | 4.27 | ||
| 輸送用機器 | 2.74 | ||
| 精密機器 | 4.96 | ||
| その他製品 | 3.01 | ||
| 陸運業 | 2.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.39 | ||
| 情報・通信業 | 7.08 | ||
| 卸売業 | 3.78 | ||
| 小売業 | 8.27 | ||
| 銀行業 | 2.35 | ||
| 保険業 | 1.51 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 4.31 | ||
| サービス業 | 17.24 | ||
| 合計 | 97.76 |
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