エル・プラス2006-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,310,658 | 9,606,879 |
| 親投資信託受益証券 | 716,501,094 | 719,343,111 |
| 流動資産合計 | 726,811,752 | 728,949,990 |
| 資産合計 | 726,811,752 | 728,949,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,840,000 | 15,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 183,277 | 182,078 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,368 | 10,418,867 |
| その他未払費用 | 27,552 | 26,710 |
| 流動負債合計 | 24,465,197 | 26,027,655 |
| 負債合計 | 24,465,197 | 26,027,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,346,555 | 2,922,335 |
| 元本等合計 | 702,346,555 | 702,922,335 |
| 純資産合計 | 702,346,555 | 702,922,335 |
| 負債純資産合計 | 726,811,752 | 728,949,990 |
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