エル・プラス2006-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,606,879 | 10,227,399 |
| 親投資信託受益証券 | 719,343,111 | 717,756,315 |
| 未収利息 | － | 23 |
| 流動資産合計 | 728,949,990 | 727,983,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 728,949,990 | 727,983,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,400,000 | 15,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 182,078 | 183,553 |
| 未払委託者報酬 | 10,418,867 | 10,335,075 |
| その他未払費用 | 26,710 | 26,917 |
| 流動負債合計 | 26,027,655 | 25,945,545 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,027,655 | 25,945,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 700,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,922,335 | 2,038,192 |
| 元本等合計 | 702,922,335 | 702,038,192 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 702,922,335 | 702,038,192 |
| 負債純資産合計 | 728,949,990 | 727,983,737 |
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