LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2021/10/26 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/10/26 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費は下記の通りです。
1)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
2)先物取引・オプション取引等に要する費用
3)外貨建資産の保管等に要する費用
4)借入金の利息
5)信託財産に関する租税
6)受託会社の立替えた立替金の利息
7)信託事務等に要する諸費用(監査費用、法律及び税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、投資信託説明書(目論見書)、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出及び交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務等に関する費用を含みます。)
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2021/10/26 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/10/26 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/10/26 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/10/26 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年7月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2021/10/26 9:05

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2021年7月30日現在のファンドの状況であります。

2021/10/26 9:05

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指します。2021/10/26 9:05

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/10/26 9:05

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2021/10/26 9:05

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/10/26 9:05

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/10/26 9:05

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2006年7月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/10/26 9:05

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/10/26 9:05

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第6計算期間	2011年 7月23日～2012年 7月23日	0
第7計算期間	2012年 7月24日～2013年 7月22日	0
第8計算期間	2013年 7月23日～2014年 7月22日	0
第9計算期間	2014年 7月23日～2015年 7月22日	0
第10計算期間	2015年 7月23日～2016年 7月22日	0
第11計算期間	2016年 7月23日～2017年 7月24日	0
第12計算期間	2017年 7月25日～2018年 7月23日	0
第13計算期間	2018年 7月24日～2019年 7月22日	0
第14計算期間	2019年 7月23日～2020年 7月22日	0
第15計算期間	2020年 7月23日～2021年 7月26日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第6計算期間2011年 7月23日～2012年 7月23日0第7計算期間2012年 7月24日～2013年 7月22日0第8計算期間2013年 7月23日～2014年 7月22日0第9計算期間2014年 7月23日～2015年 7月22日0第10計算期間2015年 7月23日～2016年 7月22日0第11計算期間2016年 7月23日～2017年 7月24日0第12計算期間2017年 7月25日～2018年 7月23日0第13計算期間2018年 7月24日～2019年 7月22日0第14計算期間2019年 7月23日～2020年 7月22日0第15計算期間2020年 7月23日～2021年 7月26日0

2021/10/26 9:05

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2021/10/26 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/10/26 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年10月22日	有価証券届出書
2020年10月22日	有価証券報告書
2021年 4月 1日	有価証券届出書の訂正届出書
2021年 4月22日	有価証券届出書
2021年 4月22日	半期報告書

2021/10/26 9:05

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6計算期間	2011年 7月23日～2012年 7月23日	1.95
第7計算期間	2012年 7月24日～2013年 7月22日	65.87
第8計算期間	2013年 7月23日～2014年 7月22日	19.96
第9計算期間	2014年 7月23日～2015年 7月22日	41.32
第10計算期間	2015年 7月23日～2016年 7月22日	△12.03
第11計算期間	2016年 7月23日～2017年 7月24日	21.60
第12計算期間	2017年 7月25日～2018年 7月23日	20.89
第13計算期間	2018年 7月24日～2019年 7月22日	5.05
第14計算期間	2019年 7月23日～2020年 7月22日	17.26
第15計算期間	2020年 7月23日～2021年 7月26日	33.92

e border="0">期期間収益率(%)第6計算期間2011年 7月23日～2012年 7月23日1.95第7計算期間2012年 7月24日～2013年 7月22日65.87第8計算期間2013年 7月23日～2014年 7月22日19.96第9計算期間2014年 7月23日～2015年 7月22日41.32第10計算期間2015年 7月23日～2016年 7月22日△12.03第11計算期間2016年 7月23日～2017年 7月24日21.60第12計算期間2017年 7月25日～2018年 7月23日20.89第13計算期間2018年 7月24日～2019年 7月22日5.05第14計算期間2019年 7月23日～2020年 7月22日17.26第15計算期間2020年 7月23日～2021年 7月26日33.92e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2021/10/26 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/10/26 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年7月末現在)

2021/10/26 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/10/26 9:05

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク(株価が下がると、基準価額が下がるリスク)
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2021/10/26 9:05

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/10/26 9:05

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2021/10/26 9:05

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。

2021/10/26 9:05

#28 投資方針（連結）

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2021/10/26 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド	44,658,151	6.2403	278,680,260	6.1229	273,437,392	100.02

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2021/10/26 9:05

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	273,437,392	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△56,264	△0.02
合計(純資産総額)		273,381,128	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本273,437,392100.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△56,264△0.02合計(純資産総額)273,381,128100.00e border="0">

2021/10/26 9:05

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/10/26 9:05

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2021/10/26 9:05

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2019年 7月23日至 2020年 7月22日	第15期自 2020年 7月23日至 2021年 7月26日
営業収益
有価証券売買等損益	38,261,941	75,615,068
営業収益合計	38,261,941	75,615,068
営業費用
受託者報酬	120,547	136,006
委託者報酬	3,857,465	4,352,116
その他費用	110,003	122,338
営業費用合計	4,088,015	4,610,460
営業利益又は営業損失(△)	34,173,926	71,004,608
経常利益又は経常損失(△)	34,173,926	71,004,608
当期純利益又は当期純損失(△)	34,173,926	71,004,608
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,586,792	11,070,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,718,751	149,046,168
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,618,543	107,627,718
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,618,543	107,627,718
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,878,260	96,464,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,878,260	96,464,284
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	149,046,168	220,144,062

2021/10/26 9:05

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/10/26 9:05

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2021/10/26 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/10/26 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2021/10/26 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2021/10/26 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年 7月23日)	347,251,379	347,251,379	7,996	7,996
第7計算期間末	(2013年 7月22日)	397,465,008	397,465,008	13,263	13,263
第8計算期間末	(2014年 7月22日)	330,651,893	330,651,893	15,910	15,910
第9計算期間末	(2015年 7月22日)	276,157,613	276,157,613	22,484	22,484
第10計算期間末	(2016年 7月22日)	251,885,569	251,885,569	19,779	19,779
第11計算期間末	(2017年 7月24日)	255,546,510	255,546,510	24,051	24,051
第12計算期間末	(2018年 7月23日)	157,332,198	157,332,198	29,076	29,076
第13計算期間末	(2019年 7月22日)	270,167,815	270,167,815	30,545	30,545
第14計算期間末	(2020年 7月22日)	206,780,412	206,780,412	35,816	35,816
第15計算期間末	(2021年 7月26日)	278,129,998	278,129,998	47,965	47,965
	2020年 7月末日	194,132,907	―	34,983	―
	8月末日	274,752,917	―	38,680	―
	9月末日	267,878,669	―	37,082	―
	10月末日	259,927,574	―	36,233	―
	11月末日	279,241,225	―	38,764	―
	12月末日	220,504,183	―	39,417	―
	2021年 1月末日	219,521,406	―	39,547	―
	2月末日	219,619,472	―	39,426	―
	3月末日	226,737,194	―	41,794	―
	4月末日	243,055,009	―	44,624	―
	5月末日	244,181,240	―	44,384	―
	6月末日	266,885,063	―	46,750	―
	7月末日	273,381,128	―	47,049	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間末(2012年 7月23日)347,251,379347,251,3797,9967,996第7計算期間末(2013年 7月22日)397,465,008397,465,00813,26313,263第8計算期間末(2014年 7月22日)330,651,893330,651,89315,91015,910第9計算期間末(2015年 7月22日)276,157,613276,157,61322,48422,484第10計算期間末(2016年 7月22日)251,885,569251,885,56919,77919,779第11計算期間末(2017年 7月24日)255,546,510255,546,51024,05124,051第12計算期間末(2018年 7月23日)157,332,198157,332,19829,07629,076第13計算期間末(2019年 7月22日)270,167,815270,167,81530,54530,545第14計算期間末(2020年 7月22日)206,780,412206,780,41235,81635,816第15計算期間末(2021年 7月26日)278,129,998278,129,99847,96547,9652020年 7月末日194,132,907―34,983―8月末日274,752,917―38,680―9月末日267,878,669―37,082―10月末日259,927,574―36,233―11月末日279,241,225―38,764―12月末日220,504,183―39,417―2021年 1月末日219,521,406―39,547―2月末日219,619,472―39,426―3月末日226,737,194―41,794―4月末日243,055,009―44,624―5月末日244,181,240―44,384―6月末日266,885,063―46,750―7月末日273,381,128―47,049―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2021/10/26 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	273,562,205	円
Ⅱ 負債総額	181,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,381,128	円
Ⅳ 発行済口数	58,105,323	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	47,049	円

e border="0">Ⅰ 資産総額273,562,205円Ⅱ 負債総額181,077円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)273,381,128円Ⅳ 発行済口数58,105,323口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)47,049円

2021/10/26 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月23日から翌年7月22日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/10/26 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第6計算期間	4,756,005	156,605,010
第7計算期間	1,353,517	135,971,317
第8計算期間	1,606,391	93,451,905
第9計算期間	10,980,858	95,981,364
第10計算期間	20,879,069	16,351,231
第11計算期間	50,666,959	71,763,982
第12計算期間	38,698,557	90,841,409
第13計算期間	82,869,005	48,530,817
第14計算期間	24,718,467	55,433,287
第15計算期間	36,933,982	36,682,290

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第6計算期間4,756,005156,605,010第7計算期間1,353,517135,971,317第8計算期間1,606,39193,451,905第9計算期間10,980,85895,981,364第10計算期間20,879,06916,351,231第11計算期間50,666,95971,763,982第12計算期間38,698,55790,841,409第13計算期間82,869,00548,530,817第14計算期間24,718,46755,433,287第15計算期間36,933,98236,682,290e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2021/10/26 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/10/26 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/10/26 9:05

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/10/26 9:05

#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署、権限を規定しております。また実際の売買執行等について社内規程・方針を設けているほか、各部署において業務規定を策定しております。2021/10/26 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2021年7月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/10/26 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/10/26 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2021/10/26 9:05

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
純資産額計算書

2021/10/26 9:05

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
貸借対照表

2021/10/26 9:05

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
投資状況

2021/10/26 9:05