LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月19日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月23日-平成21年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,792,048,775 | 1,239,415,448 |
| 未収入金 | 7,751,402 | 7,269,799 |
| 流動資産合計 | 2,799,800,177 | 1,246,685,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,799,800,177 | 1,246,685,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,751,402 | 7,269,799 |
| 未払受託者報酬 | 783,782 | 335,089 |
| 未払委託者報酬 | 25,080,897 | 10,722,832 |
| その他未払費用 | 592,285 | 264,009 |
| 流動負債合計 | 34,208,366 | 18,591,729 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 34,208,366 | 18,591,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,951,449,885 | 1,738,574,119 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,858,074 | -510,480,601 |
| （分配準備積立金） | 111,079,292 | 57,723,675 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,765,591,811 | 1,228,093,518 |
| 負債純資産合計 | 2,799,800,177 | 1,246,685,247 |
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