LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,239,415,448 | 635,240,358 |
| 未収入金 | 7,269,799 | 4,067,903 |
| 流動資産合計 | 1,246,685,247 | 639,308,261 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,246,685,247 | 639,308,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,269,799 | 4,067,903 |
| 未払受託者報酬 | 335,089 | 215,173 |
| 未払委託者報酬 | 10,722,832 | 6,885,433 |
| その他未払費用 | 264,009 | 198,057 |
| 流動負債合計 | 18,591,729 | 11,366,566 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,591,729 | 11,366,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,574,119 | 903,921,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -510,480,601 | -275,979,330 |
| （分配準備積立金） | 57,723,675 | 29,345,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,228,093,518 | 627,941,695 |
| 負債純資産合計 | 1,246,685,247 | 639,308,261 |
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