LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月23日-平成23年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 635,240,358 | 464,529,527 |
| 未収入金 | 4,067,903 | 134,709 |
| 流動資産合計 | 639,308,261 | 464,664,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 639,308,261 | 464,664,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,067,903 | 134,709 |
| 未払受託者報酬 | 215,173 | 141,441 |
| 未払委託者報酬 | 6,885,433 | 4,526,095 |
| その他未払費用 | 198,057 | 136,197 |
| 流動負債合計 | 11,366,566 | 4,938,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,366,566 | 4,938,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,921,025 | 586,135,738 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -275,979,330 | -126,409,944 |
| （分配準備積立金） | 29,345,256 | 23,688,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 627,941,695 | 459,725,794 |
| 負債純資産合計 | 639,308,261 | 464,664,236 |
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