LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月22日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 464,529,527 | 350,580,956 |
| 未収入金 | 134,709 | 900,178 |
| 流動資産合計 | 464,664,236 | 351,481,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 464,664,236 | 351,481,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,709 | 900,178 |
| 未払受託者報酬 | 141,441 | 98,068 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,095 | 3,138,097 |
| その他未払費用 | 136,197 | 93,412 |
| 流動負債合計 | 4,938,442 | 4,229,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,938,442 | 4,229,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 586,135,738 | 434,286,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,409,944 | -87,035,354 |
| （分配準備積立金） | 23,688,107 | 19,459,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 459,725,794 | 347,251,379 |
| 負債純資産合計 | 464,664,236 | 351,481,134 |
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