剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月22日	当中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		6,156,209	8,038,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)		97,796,075	122,828,474
剰余金増加額又は欠損金減少額		343,482	617,252
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	343,482	617,252
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,434,058	43,155,470
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,434,058	43,155,470
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		128,105,503	127,347,174

2015/04/20 15:08

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	182,066,669	117,939,286
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,650,450	147,671,825

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/20 15:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		995,807
利益剰余金計		1,019,401

(2)中間損益計算書

2015/04/20 15:08