剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成25年 7月23日至 平成26年 7月22日	第9期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		10,630,348	20,084,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)		97,796,075	122,828,474
剰余金増加額又は欠損金減少額		653,601	11,714,874
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	653,601	11,714,874
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,509,839	57,207,531
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,509,839	57,207,531
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,828,474	153,334,700

2015/10/20 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/20 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	182,066,669	105,785,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,650,450	172,886,385

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/20 9:05