LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 333,709,997 | 278,670,057 |
| 未収入金 | － | 1,621,379 |
| 流動資産計 | 333,709,997 | 280,291,436 |
| 資産の部合計 | 333,709,997 | 280,291,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,621,379 |
| 未払受託者報酬 | 90,106 | 74,065 |
| 未払委託者報酬 | 2,883,682 | 2,370,081 |
| その他未払費用 | 84,316 | 68,298 |
| 流動負債計 | 3,058,104 | 4,133,823 |
| 負債の部合計 | 3,058,104 | 4,133,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,823,419 | 122,822,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,828,474 | 153,334,700 |
| （分配準備積立金） | 103,976,351 | 132,554,770 |
| 元本等合計 | 330,651,893 | 276,157,613 |
| 純資産の部合計 | 330,651,893 | 276,157,613 |
| 負債・純資産合計 | 333,709,997 | 280,291,436 |
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