LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 278,670,057 | 254,005,084 |
| 未収入金 | 1,621,379 | 1,174,174 |
| 流動資産計 | 280,291,436 | 255,179,258 |
| 資産の部合計 | 280,291,436 | 255,179,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,621,379 | 1,174,174 |
| 未払受託者報酬 | 74,065 | 62,465 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,081 | 1,998,902 |
| その他未払費用 | 68,298 | 58,148 |
| 流動負債計 | 4,133,823 | 3,293,689 |
| 負債の部合計 | 4,133,823 | 3,293,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,822,913 | 127,350,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,334,700 | 124,534,818 |
| （分配準備積立金） | 132,554,770 | 115,885,828 |
| 元本等合計 | 276,157,613 | 251,885,569 |
| 純資産の部合計 | 276,157,613 | 251,885,569 |
| 負債・純資産合計 | 280,291,436 | 255,179,258 |
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