剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日	当中間計算期間自 平成27年 7月23日至 平成28年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,038,186	△434,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		122,828,474	153,334,700
剰余金増加額又は欠損金減少額		617,252	6,841,716
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,252	6,841,716
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,155,470	12,416,783
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,155,470	12,416,783
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		127,347,174	110,262,008

2016/04/20 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	105,785,240	101,278,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,886,385	130,006,763

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/20 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,072,802
利益剰余金計		1,096,396

(2)中間損益計算書

2016/04/20 9:09