剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月22日	第10期自 平成27年 7月23日至 平成28年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		20,084,909	△2,415,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)		122,828,474	153,334,700
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,714,874	20,970,583
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,714,874	20,970,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		57,207,531	20,268,850
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,207,531	20,268,850
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		153,334,700	124,534,818

2016/10/20 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/20 9:13

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	105,785,240	107,542,692
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,886,385	146,466,913

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/20 9:13