剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年 7月23日至 平成28年 1月22日	当中間計算期間自 平成28年 7月23日至 平成29年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△434,187	9,757,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)		153,334,700	124,534,818
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,841,716	36,741,906
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,841,716	36,741,906
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,416,783	41,323,000
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,416,783	41,323,000
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		110,262,008	152,010,411

2017/04/20 9:22

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	107,542,692	102,193,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	146,466,913	174,397,038

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/20 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		847,407
利益剰余金計		871,001

(2)中間損益計算書

2017/04/20 9:22