剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年 7月24日至 2019年 1月23日	当中間計算期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△516,808	2,618,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,221,322	181,718,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,254,812	19,079,795
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,254,812	19,079,795
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,309,656	66,927,584
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,309,656	66,927,584
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	153,263,505	158,448,470

2020/04/20 9:06

#2 中間注記表（連結）

2020/04/20 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		801,638
利益剰余金計		825,232

(2)中間損益計算書

2020/04/20 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
元本	70,935,550	51,909,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	201,630,930	173,979,677

注記表

2020/04/20 9:06