剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2018年 7月24日至 2019年 7月22日	第14期自 2019年 7月23日至 2020年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,275,660	4,586,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,221,322	181,718,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,879,141	51,618,543
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,879,141	51,618,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,717,819	113,878,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,717,819	113,878,260
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,718,751	149,046,168

2020/10/22 9:01

#2 注記表（連結）

2020/10/22 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 7月22日現在
元本	70,935,550	45,548,501
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	201,630,930	163,065,019

注記表

2020/10/22 9:01