LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 272,569,850 | 208,612,134 |
| 未収入金 | 2,075 | 11,793 |
| 流動資産計 | 272,571,925 | 208,623,927 |
| 資産の部合計 | 272,571,925 | 208,623,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,075 | 11,793 |
| 未払受託者報酬 | 70,829 | 54,021 |
| 未払委託者報酬 | 2,266,475 | 1,728,688 |
| その他未払費用 | 64,731 | 49,013 |
| 流動負債計 | 2,404,110 | 1,843,515 |
| 負債の部合計 | 2,404,110 | 1,843,515 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,449,064 | 57,734,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,718,751 | 149,046,168 |
| （分配準備積立金） | 42,933,579 | 49,114,208 |
| 元本等合計 | 270,167,815 | 206,780,412 |
| 純資産の部合計 | 270,167,815 | 206,780,412 |
| 負債・純資産合計 | 272,571,925 | 208,623,927 |
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