LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 208,612,134 | 280,396,653 |
| 未収入金 | 11,793 | 110,266 |
| 流動資産計 | 208,623,927 | 280,506,919 |
| 資産の部合計 | 208,623,927 | 280,506,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,793 | 110,266 |
| 未払受託者報酬 | 54,021 | 66,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,688 | 2,139,564 |
| その他未払費用 | 49,013 | 60,227 |
| 流動負債計 | 1,843,515 | 2,376,921 |
| 負債の部合計 | 1,843,515 | 2,376,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,734,244 | 57,985,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,046,168 | 220,144,062 |
| （分配準備積立金） | 49,114,208 | 86,961,052 |
| 元本等合計 | 206,780,412 | 278,129,998 |
| 純資産の部合計 | 206,780,412 | 278,129,998 |
| 負債・純資産合計 | 208,623,927 | 280,506,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
