剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月22日	当中間計算期間自 2020年 7月23日至 2021年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,618,279	6,385,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	181,718,751	149,046,168
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,079,795	70,461,634
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,079,795	70,461,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,927,584	72,227,577
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,927,584	72,227,577
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	158,448,470	167,503,306

2021/04/22 9:06

#2 中間注記表（連結）

2021/04/22 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		308,312
利益剰余金計		331,906

(2)中間損益計算書

2021/04/22 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月22日現在	2021年 1月22日現在
元本	45,548,501	43,793,547
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,065,019	181,964,740

注記表

2021/04/22 9:06