LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 208,612,134 | 225,760,114 |
| 未収入金 | 11,793 | 559,891 |
| 流動資産計 | 208,623,927 | 226,320,005 |
| 資産の部合計 | 208,623,927 | 226,320,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,793 | 559,891 |
| 未払受託者報酬 | 54,021 | 69,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,688 | 2,212,552 |
| その他未払費用 | 49,013 | 62,111 |
| 流動負債計 | 1,843,515 | 2,903,696 |
| 負債の部合計 | 1,843,515 | 2,903,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,734,244 | 55,913,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,046,168 | 167,503,306 |
| （分配準備積立金） | 49,114,208 | 31,848,226 |
| 元本等合計 | 206,780,412 | 223,416,309 |
| 純資産の部合計 | 206,780,412 | 223,416,309 |
| 負債・純資産合計 | 208,623,927 | 226,320,005 |
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