LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 280,396,653 | 286,763,623 |
| 未収入金 | 110,266 | 2,068,514 |
| 流動資産計 | 280,506,919 | 288,832,137 |
| 資産の部合計 | 280,506,919 | 288,832,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,266 | 2,068,514 |
| 未払受託者報酬 | 66,864 | 82,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,564 | 2,655,100 |
| その他未払費用 | 60,227 | 74,786 |
| 流動負債計 | 2,376,921 | 4,881,377 |
| 負債の部合計 | 2,376,921 | 4,881,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,985,936 | 63,167,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,144,062 | 220,783,316 |
| （分配準備積立金） | 86,961,052 | 79,655,540 |
| 元本等合計 | 278,129,998 | 283,950,760 |
| 純資産の部合計 | 278,129,998 | 283,950,760 |
| 負債・純資産合計 | 280,506,919 | 288,832,137 |
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